硅谷電動汽車制造商特斯拉(NASDAQ:TSLA)在美股市場周三收盤以后(北京時(shí)間周四凌晨)公布了該公司的2020財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)。報(bào)告顯示，特斯拉第三季度業(yè)績超出華爾街分析師預(yù)期，從而推動其盤后股價(jià)大幅上漲逾3%。
截至發(fā)稿，特斯拉盤后股價(jià)上漲3.4%，報(bào)437美元/股。
以下是特斯拉第三季度業(yè)績及其與華爾街分析師預(yù)期之間的對比：
- 調(diào)整后每股收益：76美分，相比之下?lián)efinitiv調(diào)查顯示，分析師此前平均預(yù)期為57美分;
- 營收：87.7億美元，相比之下?lián)efinitiv調(diào)查顯示，分析師此前平均預(yù)期為83.6億美元;
- 凈利潤：3.31億美元，與去年同期的1.43億美元相比增長131%，與上一季度的1.04億美元相比增長218%。
在9月份舉行的特斯拉2020年年度股東大會和“電池日”發(fā)布會上，該公司首席執(zhí)行官及聯(lián)合創(chuàng)始人埃隆·馬斯克(Elon Musk)表示，2020年特斯拉的汽車交付量將比去年增長30%至40%，這意味著總交付量將在477,750輛至514,500輛之間。而在早些時(shí)候，特斯拉曾表示，今年該公司的交貨量將輕松超過50萬輛，但隨著新冠肺炎疫情開始影響特斯拉的運(yùn)營和汽車銷售，該公司的預(yù)期略有收斂。
特斯拉在本季度完成了5股拆1股的股票分割計(jì)劃。當(dāng)一家公司拆分股票時(shí)，其總價(jià)值不會有所改變，但有助于吸引小型投資者購買股票。
今年9月，馬斯克和能源工程高級副總裁德魯·巴格利諾(Drew Baglino)還推出了特斯拉自己設(shè)計(jì)的一種新電池，并計(jì)劃在加利福尼亞州弗里蒙特(Fremont)的試點(diǎn)生產(chǎn)線開始自行生產(chǎn)。
業(yè)績概要：
特斯拉汽車第三季度總營收為87.71億美元，與去年同期的63.03億美元相比增長39%，超出分析師預(yù)期。據(jù)金融市場數(shù)據(jù)信息及基礎(chǔ)設(shè)施提供商Refinitiv提供的數(shù)據(jù)顯示，分析師此前平均預(yù)期特斯拉第三季度營收將達(dá)83.6億美元。
特斯拉汽車第三季度歸屬于普通股股東的凈利潤為3.31億美元，與去年同期的1.43億美元相比增長131%，與上一季度的1.04億美元相比增長218%。特斯拉汽車第三季度歸屬于普通股股東的每股普通股攤薄收益為0.27美元，與去年同期的0.16美元相比增長69%，與上一季度的0.11美元相比增長170%。
不計(jì)入某些一次性項(xiàng)目(不按照美國通用會計(jì)準(zhǔn)則)，特斯拉第三季度歸屬于普通股股東的調(diào)整后凈利潤8.74億美元，與去年同期歸屬于普通股股東的調(diào)整后凈利潤3.42億美元相比增長156%。不計(jì)入某些一次性項(xiàng)目(不按照美國通用會計(jì)準(zhǔn)則)，特斯拉第三季度歸屬于普通股股東的調(diào)整后每股普通股攤薄收益0.76美元，與去年同期的調(diào)整后每股收益0.37美元相比增長105%，遠(yuǎn)超分析師預(yù)期。據(jù)金融市場數(shù)據(jù)信息及基礎(chǔ)設(shè)施提供商Refinitiv提供的數(shù)據(jù)顯示，33位分析師平均預(yù)期特斯拉第三季度調(diào)整后每股收益將達(dá)0.57美元。
各部門業(yè)績：
特斯拉汽車第三季度總汽車業(yè)務(wù)營收為76.11億美元，與去年同期的53.53億美元相比增長42%。其中：
- 特斯拉汽車第三季度汽車銷售業(yè)務(wù)的營收為73.46億美元，相比之下去年同期為51.32億美元;
- 特斯拉汽車第三季度汽車租賃業(yè)務(wù)的營收為2.65億美元，相比之下去年同期為2.21億美元。
特斯拉汽車第三季度發(fā)電及儲能業(yè)務(wù)的營收為5.79億美元，相比之下去年同期為4.02億美元。
特斯拉汽車第三季度服務(wù)及其他營收為5.81億美元，相比之下去年同期為5.48億美元。
其他業(yè)績指標(biāo)：
特斯拉汽車第三季度Model S和Model X車型的產(chǎn)量為16992輛，與去年同期的16318輛相比增長4%;Model 3車型的產(chǎn)量為128044輛，與去年同期的79837輛相比增長60%。
特斯拉汽車第三季度Model S和Model X車型的交付量為15275輛，與去年同期的17483輛相比下降13%;Model 3車型的交付量為124318輛，與去年同期的79703輛相比增長56%。
特斯拉汽車第三季度總毛利潤為20.63億美元，與去年同期的11.91億美元相比增長73%;總毛利率為23.5%，與去年同期的18.9%相比上升462個(gè)基點(diǎn)。
特斯拉汽車第三季度汽車業(yè)務(wù)的毛利潤為21.05億美元，與去年同期的12.22億美元相比增長72%;毛利率為27.7%，與去年同期的22.8%相比上升483個(gè)基點(diǎn)。
特斯拉汽車第三季度調(diào)整后EBITDA(即未計(jì)入利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷的凈利潤)為18.07億美元，與去年同期的10.83億美元相比增長67%;EBITDA利潤率為20.6%，與去年同期的17.2%相比上升342個(gè)基點(diǎn)。
特斯拉汽車第三季度來自于業(yè)務(wù)運(yùn)營活動的凈現(xiàn)金為24億美元，與去年同期的7.56億美元相比增長217%。
截至第三季度末，特斯拉汽車持有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物總額為145.31億美元，與截至去年第三季度末的53.38億美元相比增長172%。
業(yè)績展望：
特斯拉表示，該公司今年有能力生產(chǎn)和交付50萬輛汽車。雖然實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)變得更加困難，但2020年交付50萬輛汽車仍然是該公司的目標(biāo)。
特斯拉表示，該公司應(yīng)該有足夠的流動性為其產(chǎn)品路線圖、長期產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃和其他費(fèi)用提供資金。
特斯拉預(yù)計(jì)，隨著時(shí)間的推移，該公司的營業(yè)利潤率將繼續(xù)增長，隨著產(chǎn)能擴(kuò)張和本地化計(jì)劃的實(shí)施，最終將可達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先的水平。
分析師觀點(diǎn)：
摩根士丹利的分析師亞當(dāng)·喬納斯(Adam Jonas)在最近的一份研究報(bào)告中表示，他預(yù)計(jì)特斯拉將更好地提供叫車系統(tǒng)。
至于交貨量，喬納斯將2020年特斯拉的銷售量預(yù)期從474,820輛上調(diào)到了489,721輛。這位分析師將該股的目標(biāo)價(jià)從272美元上調(diào)到了333美元。
股價(jià)走勢：
今年截至周二收盤為止，特斯拉的股價(jià)已經(jīng)飆升了404.3%，相比之下同期標(biāo)普500指數(shù)上漲6.6%。
接受FactSet調(diào)查的分析師對特斯拉股票的平均評級為“持有”，目標(biāo)價(jià)平均值為345.85美元。
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