A股計算機板塊近日回調(diào)趨勢明顯。數(shù)據(jù)顯示，雖然年初至今板塊指數(shù)漲幅靠前，幾乎全部個股實現(xiàn)正收益，但近期板塊及個股的下跌幅度也“領先”。數(shù)據(jù)顯示，近五個交易日中板塊指數(shù)累跌4.52%，位列28個申萬一級行業(yè)板塊之首，區(qū)間內(nèi)八成個股下跌，主力凈流出額也為各板塊最大。但機構認為，計算機一些細分領域仍存在較大的上漲空間和投資機會，云視頻、網(wǎng)絡安全、人工智能等就分列其中。
板塊分化加劇
23日，申萬一級行業(yè)計算機板塊收跌1.86%，在28個行業(yè)板塊中表現(xiàn)居于下游，延續(xù)了近幾個交易日的走弱勢頭。此前的4月3日，該板塊指數(shù)曾一度漲至5018.38點，創(chuàng)2016年12月9日以來的新高，但自此也走向了沖高回落行情。
年初以來，該板塊累計漲幅為45.56%，位居28個申萬一級行業(yè)板塊第五;207只個股中，204只均上漲，實現(xiàn)“正收益”的比例為98.55%;柯藍軟件、頂點軟件、大智慧、金證股份、中國軟件、銀之杰、云賽智聯(lián)、數(shù)字認證均至少翻番，近七成個股跑贏上證指數(shù)。由此可見，板塊總體表現(xiàn)處于上游水平。
然而近五個交易日中，板塊指數(shù)累計跌4.52%，跌幅領銜各行業(yè)板塊;行業(yè)資金流向數(shù)據(jù)也顯示，計算機板塊主力凈流出額為130.14億元，數(shù)值為各行業(yè)板塊最大。最近一周，實現(xiàn)上漲的個股僅有18只，占比不到一成;而最近一個月，實現(xiàn)上漲的個股有73只，占比35%，可見板塊內(nèi)更多個股進入了下行通道，板塊由普漲轉向分化。
細分領域仍有機會
雖然計算機板塊出現(xiàn)較大面積回調(diào)、短期景氣度迎來拐點，但不少券商機構仍普遍認為行業(yè)長期成長潛力巨大，一些細分領域上漲空間廣闊，其投資機遇也將隨之漸顯。
上周在美股上市的視頻會議服務提供商Zoom的不俗表現(xiàn)，讓市場看到了計算機細分領域的投資機遇。Zoom上市兩日就上漲82.5%，帶動了市場對云視頻領域的關注。
中信建投證券研報指出，隨著5G網(wǎng)絡部署不斷推進，云視頻將以快速便捷、對開會場所和終端無限制、采購成本低、方便云端協(xié)作和數(shù)據(jù)共享等優(yōu)點，逐漸成為主流視頻會議方式;我國視頻會議系統(tǒng)市場正處于快速成長期，2014年起該市場規(guī)模年增速保持在30%以上，根據(jù)艾瑞咨詢預測，2020年市場規(guī)模有望達到600億元，云視頻領域有望迎來爆發(fā)式增長。
此外，網(wǎng)絡安全、人工智能、醫(yī)療信息化等均成為近期券商重點看好的領域。渤海證券表示，基于科創(chuàng)板政策的戰(zhàn)略導向以及長期以來股權投資市場對于信息技術領域的青睞，認為計算機相關子行業(yè)將進一步迎來利好，重點看好核心芯片、核心軟硬件、網(wǎng)絡安全可控、人工智能等細分領域。國泰君安認為，隨著“等保2.0”即將落地，信息安全行業(yè)需求今年將迎來重要的邊際改善，預計新增市場需求將超過200億元，利好全產(chǎn)品線的信息安全頭部公司。川財證券表示，醫(yī)療行業(yè)信息化景氣度持續(xù)上升，預計該產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模將在2021年突破千億元，智慧醫(yī)院、電子病歷、醫(yī)技、信息平臺、分級診療系統(tǒng)以及大數(shù)據(jù)分析、云平臺等產(chǎn)品有望在2020年出現(xiàn)質(zhì)變。
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責任編輯：Rex_01
