鈉離子電池概念日漸火爆，12月2日，僅深圳主板就有國(guó)軒高科、同興環(huán)保、豐元股份等公司在互動(dòng)平臺(tái)表示涉鈉離子電池相關(guān)領(lǐng)域。
在行情方面，鈉離子電池也表現(xiàn)活躍。本周，鈉離子電池板塊出現(xiàn)五連陽(yáng)，累計(jì)漲幅4.30%，50只成份股中九成實(shí)現(xiàn)區(qū)間上漲；維科技術(shù)本周漲幅超過(guò)20%，孚能科技、同興環(huán)保、山東章鼓超過(guò)10%。寧德時(shí)代、中科海納、孚能科技等均表示2023年鈉電池將正式量產(chǎn)，多機(jī)構(gòu)認(rèn)為產(chǎn)業(yè)化元年在即。
板塊走勢(shì)的連續(xù)上漲引發(fā)了機(jī)構(gòu)對(duì)部分概念股的關(guān)注。本周內(nèi)有3家公司獲得機(jī)構(gòu)給予“買入”的看好評(píng)級(jí)。機(jī)構(gòu)評(píng)估振華新材、孚能科技、華盛鋰電的目標(biāo)價(jià)位分別高于最新收盤價(jià)62.76%、32.68%和27.84%。
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對(duì)于鈉離子電池未來(lái)的發(fā)展前景，止于至善投資總經(jīng)理何理對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，鈉離子電池作為對(duì)鋰離子電池的有效補(bǔ)充，未來(lái)將廣泛應(yīng)用在儲(chǔ)能、兩輪電動(dòng)自行車、低速電動(dòng)車等方面。目前鈉電池處于0-1階段，但需求下市場(chǎng)規(guī)模將逐步擴(kuò)大。目前鈉離子電池龍頭寧德時(shí)代和鈉離子電子初創(chuàng)公司中科海納都計(jì)劃2023年進(jìn)行大規(guī)模商業(yè)化。
在儲(chǔ)能方面，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)發(fā)布《2022儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用研究報(bào)告》中顯示，2021年，中國(guó)新增儲(chǔ)能裝機(jī)7397.9MW。其中，電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)功率1844.6MW，占比24.9%；鋰電池是電化學(xué)儲(chǔ)能的主要技術(shù)形態(tài)，其裝機(jī)規(guī)模1830.9MW，功率規(guī)模占比高達(dá)99.3%。報(bào)告預(yù)計(jì)到2025年，電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)或?qū)⑦_(dá)到40GW。鈉離子電池將憑借低成本和資源充裕優(yōu)勢(shì)滲透市場(chǎng)前景廣闊的儲(chǔ)能市場(chǎng)。
據(jù)了解，鈉電池具有能量密度高、安全性較好、低溫性能表現(xiàn)優(yōu)異等特點(diǎn)，符合電動(dòng)兩輪車對(duì)電池技術(shù)的要求；且技術(shù)已經(jīng)得到驗(yàn)證，產(chǎn)業(yè)應(yīng)用前景可期?！峨妱?dòng)兩輪車智能化白皮書》顯示，在“雙碳”背景、城市電動(dòng)車新國(guó)標(biāo)、消費(fèi)者短途出行需求不斷提升等因素的影響下，我國(guó)兩輪電動(dòng)車智能化滲透率將從低位不斷提升，2020年出貨量已經(jīng)達(dá)到4760萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)到2025年，兩輪電動(dòng)車年銷量將達(dá)到7971萬(wàn)輛。
據(jù)國(guó)海證券測(cè)算，在眾多需求場(chǎng)景中，2025年全球電化學(xué)儲(chǔ)能中鈉離子電池滲透率約為10%，電動(dòng)兩輪車鈉離子電池滲透率約為25%，兩項(xiàng)合計(jì)2025年鈉離子電池需求約為36.2GWh，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)超過(guò)260億元。
在投資機(jī)會(huì)方面，融智投資基金經(jīng)理助理劉寸心在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，相比鋰電池，鈉離子電池具有非常明顯的成本優(yōu)勢(shì)，尤其在鋰資源價(jià)格不斷上行的時(shí)期，會(huì)加速鈉離子電池的需求。隨著研發(fā)力度的加大，帶動(dòng)技術(shù)的不斷發(fā)展，鈉離子電池是非常具有成長(zhǎng)性的賽道。
何理表示，上游材料端主要看好技術(shù)路線改變較大的正極和負(fù)極環(huán)節(jié)，電池端看好技術(shù)儲(chǔ)備相對(duì)完備的龍頭電池企業(yè)。
國(guó)泰君安研報(bào)顯示，從布局負(fù)極材料的企業(yè)類型來(lái)看，鈉電池負(fù)極市場(chǎng)從無(wú)到有，鈉電初創(chuàng)企業(yè)和傳統(tǒng)鋰電企業(yè)各具優(yōu)勢(shì)。上市公司層面可以關(guān)注具有規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的鋰電正極材料及配套企業(yè)。
另外，機(jī)構(gòu)已經(jīng)提前布局相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司，同花順數(shù)據(jù)顯示，機(jī)構(gòu)三季度重倉(cāng)股三峽能源、天山鋁業(yè)、雪天鹽業(yè)、拓邦股份同時(shí)被QFII和社?；鹬貍}(cāng)，合計(jì)持有股數(shù)分別為24338.26萬(wàn)股、1919.24萬(wàn)股、3049.66萬(wàn)股和2027.12萬(wàn)股。另外，寧德時(shí)代、山東章鼓、同興環(huán)保等13只概念股也被機(jī)構(gòu)重倉(cāng)。
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