截至7月31日記者發(fā)稿，A股已有39家半導(dǎo)體上市公司披露2023年中報業(yè)績預(yù)告。其中，30家公司預(yù)計盈利，9家預(yù)計虧損，預(yù)盈公司占比超七成。具體來看，8家公司業(yè)績預(yù)增，21家預(yù)減、8家首虧、1家扭虧、1家增虧。
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凈利潤同比預(yù)增的公司主營業(yè)務(wù)大多為半導(dǎo)體設(shè)備等。多家設(shè)備企業(yè)預(yù)計凈利潤大增，例如，中微公司預(yù)計上半年歸母凈利潤同比增長109.49%-120.18%。公司稱，報告期內(nèi)公司刻蝕設(shè)備關(guān)鍵客戶市占率不斷提高。此外，萬業(yè)企業(yè)預(yù)計上半年歸母凈利潤同比增長約316%，設(shè)備制造業(yè)務(wù)收入同比增加約18%。
元禾半導(dǎo)體科技有限公司首席專家李科奕對《證券日報》記者表示，半導(dǎo)體設(shè)備、材料等關(guān)鍵環(huán)節(jié)仍存在需求缺口，相關(guān)上市公司有望持續(xù)受益。具有相對成熟核心技術(shù)及創(chuàng)新能力的上市公司，大多在產(chǎn)業(yè)鏈具備主導(dǎo)優(yōu)勢，有較強的抗風(fēng)險能力。長期來看，半導(dǎo)體企業(yè)仍需掌握核心技術(shù)，以提升話語權(quán)。
而凈利潤預(yù)減的上市公司則主要集中在SoC芯片研發(fā)、IC設(shè)計(集成電路設(shè)計)、封測等領(lǐng)域，其前沿技術(shù)項目開發(fā)和研究大多處于前期投入階段。
兆易創(chuàng)新、上海貝嶺等細(xì)分行業(yè)龍頭均預(yù)計上半年凈利潤將有50%以上的下滑。消費電子市場需求不及預(yù)期、產(chǎn)品銷售價格承壓等成為影響公司業(yè)績的重要原因。半導(dǎo)體封測龍頭華天科技預(yù)計上半年凈利潤降幅達(dá)86.38%-90.27%，公司直言，報告期內(nèi)終端市場產(chǎn)品需求下降，公司訂單不飽滿。
機械工業(yè)經(jīng)濟管理研究院兩化融合協(xié)同創(chuàng)新中心主任宋嘉在接受《證券日報》記者采訪時表示：“由于消費電子行業(yè)仍有待復(fù)蘇，因此今年下半年半導(dǎo)體企業(yè)業(yè)績或?qū)⒗^續(xù)承壓。不過隨著制程突破、資本熱度不減，長期依舊看好半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化進程帶來的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展和投資機遇。”
“過去一年，全球半導(dǎo)體市場經(jīng)歷周期性下滑，目前終端市場暫未完全恢復(fù)，半導(dǎo)體行業(yè)拐點或?qū)⒀舆t至明年。但隨著半導(dǎo)體企業(yè)庫存壓力逐步釋放及需求的回升，市場信心將持續(xù)提振?！碧焓雇顿Y人、知名互聯(lián)網(wǎng)專家郭濤認(rèn)為。
與此同時，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化進程也正在提速，設(shè)備環(huán)節(jié)企業(yè)保持逆周期高速增長。
“當(dāng)下，半導(dǎo)體行業(yè)多個細(xì)分領(lǐng)域均存在巨大國產(chǎn)化機會。同時，大模型、無人駕駛等應(yīng)用正在加速規(guī)?；涞?，也將推動半導(dǎo)體多環(huán)節(jié)在未來幾年進入高速增長階段。人工智能技術(shù)帶動下，數(shù)字芯片、半導(dǎo)體設(shè)備、封測已成為機構(gòu)加倉的重要方向，市場投資活躍度提升?！敝袊嗣翊髮W(xué)國際貨幣研究所研究員陳佳認(rèn)為。
在此背景下，抓住發(fā)展機遇的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上市公司有望持續(xù)受益。
全聯(lián)并購公會信用管理委員會專家安光勇建議，相關(guān)上市公司應(yīng)實現(xiàn)供應(yīng)鏈的多元化，增加對新技術(shù)的研發(fā)投入，建立成本控制等方面的有效管理機制。相關(guān)部門也應(yīng)持續(xù)提供政策支持和資金引導(dǎo)，為上市公司提供良好的發(fā)展環(huán)境。
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